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科创板周二买还是卖?有私募称还没涨到位 更有担心卖不出

2019-07-24 09:12 互联网

  科创板首个交易日,喜迎开门红。25只科创板股票全天涨幅均超80%,16家公司涨幅翻倍,N安集涨400%位居榜首,25只股票合计成交近485亿元。

  不少私募人士在盘后向基金君表达了乐观之情,但也有部分私募偏谨慎。私募认为,周一科创板公司的表现超出预期。部分私募已减持一部分高估的标的,但对一些中长期看好的股票仍持有。私募普遍看好科技股未来投资机会,未来会从价值投资的角度优选优质成长公司进行投资。

  乐观者:周一还没涨到位

  对于周一科创板的表现,上海申毅投资总经理申毅认为,科创板第一天的涨幅算合理,比他预期的高些,但是远远超过了绝大多数主流的预期,所以最后证明:悲观者正确,乐观者获益。

  首批25家公司,申毅投资中了23家。申毅认为有些个股还没有涨到位,每只票手上现在还有。目前第一批新票两种收益,一种是打新的收益,即稀缺性的收益,第二种是投资的收益。他们会全程参与,接下来他会精选个股,“周一个股的分化还不是很明显,接下来要让个股的业绩来为自己说话。”

  北京某中型私募总经理也表示,科创板第一天市场表现较好,部分公司估值有所提高,“前5个交易日不设涨跌停限制,有利于市场充分换手、理性定价。这次我们获配的标的达到20只左右,周一涨幅较大的股票也是我们当初判断比较好的公司,我们会合理评估不同公司的市场价格、估值水平,进行交易。”

  该私募总经理也表示,后续会继续参与科创板一级市场的网下申购,但是二级市场投资交易还要观察一段时间再进行,“因为短期市场估值较贵,我们会基于价值投资的理念和标准,采取优选成长股的思路进行投资,主要看好半导体、人工智能、生物医药、高端制造等方向。”

  谨慎者:周一进场的资金

  周二能否成功卖出是关键

  友山基金认为周一科创板的行情,一方面是资金对优质公司的追逐,另一方面是上市公司流通股份和资金直接供需严重不匹配带来的结果。“接下来会谨慎对待,重点还是选择有技术有成长空间的公司,在合适的价位参与。期待后续能够上市更多好的公司。”

  虽然首日赚钱效应高,但是友山基金指出,周一进场的资金,由于是T+1,周二能否成功卖出是关键。“25家公司的换手率从65%~85%,接近于流通盘全部换手一遍。虽然科创板上市成长性好技术含量高,但是当前投资人还是要慎重考虑公司是否高估,避免追高。”

  艾方资产副总裁杜浩然坦言,周一科创板公司首日上市涨幅略超预期,市场成交量、换手率都比较高,可见投资者热情比较高,这其实是好事情,未来可以吸引更多优质公司回归,使得一些短期没有盈利的高科技公司能尽快登陆资本市场。“我们原本以为一些半导体行业公司会受到追捧,但周一整体市场热度都很高。关于接下来行情,我们参考海外港股和美股做过测算,接下来几天科创板可能会相对平稳,大幅上涨和下跌的可能性没有那么高。”

  在投资交易方面,杜浩然表示,作为一家量化私募主要会关注数理关系,当一些科创板公司涨幅大、估值比A股同类公司高时,也会减持一部分。但主要会关注其长期投资价值,未来有些标的会有均值回归的过程,会择机进行选股投资。“部分公司短期价值发现比较充分,我们周一也有一部分交易,但是对于长期看好的标的,还是留了一部分底仓,因为我们认为,这些公司登陆科创板以后多了融资渠道,可以扩大生产和产销量,使得盈利进一步增长,未来估值也会有所降低,值得长期看好。”

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